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하이투자증권에서 6일 서울반도체(046890)에 대해 "양호한 실적, 높은 Valuation"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "향후 IT 향 LED 수요는 Mini-LED, Micro LED 등 차세대 디스플레이 기술 발전으로 기기당 채택량이 점진적으로 증가할 전망. 또한 동사는 전세계 1st Tier LED 업체로서 차량용 LED, VCSEL, UV LED 등 신규 시장 확대로 제품 및 고객사 다변화가 기대된다는 점은 긍정적인 요인. 다만 당사는 COVID-19 사태가 점차 정상화되면서 2022 년 비대면 IT 수요가 다소 둔화될 가능성이 높을 것으로 보고 있음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 2Q21 실적은 매출액 3,366 억원(YoY: +26%, QoQ: +8%), 영업이익 234 억원(YoY: +70%, QoQ: +10%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 3,322 억원, 영엉이익 235 억원)에 부합했음. 3Q21 매출액과 영업이익은 각각 3.560 억원(YoY: +7%, QoQ: +6%), 270억원(YoY: +5%, QoQ: +14%)을 기록할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.06 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 24,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.07.30 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.06 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.06 목표가 26,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.05.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권