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[투데이리포트]서울반도체, "인내가 필요한 때…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 182 2022/02/11 13:09

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하나금융투자에서 11일 서울반도체(046890)에 대해 "인내가 필요한 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "2021~2023년 실적은 기존에 전망했던 것보다 성장률이나 수익성이 저조할 것으로 판단됨. LED 업계 안에서 확실하게 차별화된 기술력과 지적 재산권으로 견조한 체력을 입증한 업체. 다만, 미니LED/마이크로LED 등의 탑재 시기가 지연되고 있어 모멘텀이 부재한 상황이고, 바이올레드 및 선라이크 등의 차세대 LED 제품도 수확까지는 시간이 필요할 것으로 판단함. 22년 하반기에 미니 LED 탑재율이 확대되고 자동차 업체들의 생산이 정상화되는 시기에 모멘텀이 발생할 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 4분기 매출액은 3,133억원(YoY +1%, QoQ-8%), 영업손실은 32억원(YoY, QoQ 적자전환)을 기록했음. 2022년 매출액은 1조 3,702억원, 영업이익은 778억원으로 전년대비 각각 5%, 19% 증가할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 28,000원까지 높아졌다가 2021년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.11 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2021.11.08 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2021.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.05.06 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 28,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.11 목표가 21,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.11 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.02.11 목표가 17,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.02.11 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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