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KTB투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "3Q20 Review: 인상 깊었던 실적발표"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다.

KTB투자증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "내년 '3.7 조원 규모의 자체사업 + 양호한 수익성 보유한 나이지라아 LNG 매출 본격화 + 베트남 실적 기여도 확대 + 신사업 본격화' 감안 시 중장기 투자매력도가 높다는 판단. 인상 깊었던 실적발표: 주택, 해외, 베트남 등 사업부문별 향후 추정치와 디테일 제시, 신뢰성 부재를 해소하겠다는 의지로 해석되며, 내년 실적 턴어라운드에 대한 기대감을 높임. 현 주가 2021년 P/E 3.1배, P/B 0.4배에 불과. 비중확대 유효. 차선호주 유지. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q20 매출액 1.90조원(YoY -8.9%), 영업이익 1,029억원(YoY -13.5%)으로 시장기대치부합. COVID-19 관련 해외 현장 비용 반영에도 주택부문 수익성 개선에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 5,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,800원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.30 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.16 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.08 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권