thinkpool

DB금융투자에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "4분기에 이어 또 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "주택/건축과 플랜트의 1분기 원가율이 지속되기는 어렵겠지만 2분기부터는 매출액이 증가하면서 이익 증가를 견인할 전망. 손실 가능성이 급격히 낮아지면서 이익의 질이 높아지고 있는 중. 21년부터는 매출액도 다시 늘어날 전망이고, 영업이익 레벨은 경쟁 대형사 수준으로 빠르게 상승하고 있음. 정책적으로 우호적인 환경에서 밸류에이션이 계속 낮아질 수 있는 대우건설을 지속 추천함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "21년 1분기 실적은 매출액 19,390억원(-2.4% YoY), 영업이익 2,294억원(+89.7% YoY), 세전이익 1,973억원(+167.7% YoY)으로 집계되었음. 매출액이 기대치를 하회한 반면 영업이익은 서프라이즈였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,400원이 고점으로, 반대로 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.04.30 목표가 8,800 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.30 목표가 9,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.29 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) KB증권