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이베스트투자증권에서 6일 대우건설(047040)에 대해 "1Q22 Preview: 탑라인 이상 무"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 " 대우건설의 주택부문 매출총이익률 레벨을 어느 정도로 설정하는가에 따라 이익 추정치가 크게 벌어지는데, 원자재 랠리로 인해 금년 새로 착공할 현장들의 예정원가 상승 가능성을 고려하여 당사는 주택부문의 경상적인 매출총이익률을 15% 수준으로 가정하고 있음. 2022 년 주택 매출의 확대와 더불어 수의계약을 바탕으로 기 수주한 해외 매출들이 실현되면서 볼륨 성장에 따른 주택 외 사업부 마진 개선 역시 기대해볼만 함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1분기 매출액은 2조 1,729억원으로 전년동기대비 12.1% 증가, 컨센서스에 부합할 전망. 반면 영업이익은 1,643 억원으로 전년동기대비 28.3% 감소, 컨센서스영업이익 1,864 억원 대비 11.9% 하회할 것으로 추정했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 7,000원까지 내려갔다가 2021년4월 9,500원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.06 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.06 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.03.24 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.17 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.01.28 목표가 9,700 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권