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교보증권에서 18일 대우건설(047040)에 대해 "매출 성장세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "① 지속된 이익 개선으로 양호한 재무 건전성 유지. ② 나이지리아, 이라크 등 비주택 부문 이익 지속 개선으로 주택 이익 감소에도 꾸준한 연결 실적. ③ 업계 최대 공급자이지만 낮은 수준의 미분양 관리 및 '23년 재정비 사업 위주의 분양계획 등을 감안하면 현재의 미분양 리스 크를 무난히 넘길 가능성이 높다 판단. Top-Picks로 추천."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q22 매출액 2.7조원(YoY +12.5%), 영업이익 2,030억원(YoY -0.5%), 급격한 금리 인상에 따른 분양 시장 불안 불구, 전부문 안정적 이익 달성으로 전년 수준 이익 유지. 22년 매출액 10.0조원(YoY +14.7%), 영업이익 7,160억원(YoY -3.0%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 8,700원까지 높아졌다가 2022년7월 6,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.01.18 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2022.07.29 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 8,700 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.08 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.18 목표가 6,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.01.16 목표가 5,500 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권

- 2023.01.11 목표가 6,500 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.01.10 목표가 6,400 투자의견 BUY 유안타증권