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NH투자증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "변화의 방향은 확실하지만"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "1분기 실적은 플랜트 부문의 원가 개선으로 컨센서스 상회. 플랜트 부문에서의 이러한 흐름은 나이지리아 LNG 프로젝트의 매출 본격화로 계속될 전망. 다만, 분양과 매출의 점진적인 감소, 주택에서의 원가 부담 등이 이어지기 때문에 투자의견 Hold 유지"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출 2.6조원(+16% y-y), 영업이익 1,767억원(-20% y-y)을 기록해 당사 추정치(1,524억원)와 컨센서스(1,603억원)를 11% 상회.주택 부문은 당사가 예상했던 원가율(90.0%)보다 +1.2%p 악화됐지만, 플랜트 부문는 나이지리아 프로젝트의 매출 본격화로 예상 원가율(83.5%)보다 +6.5%p 개선"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년7월 6,500원까지 높아졌다가 2023년4월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 4,800 투자의견 HOLD

- 2023.04.18 목표가 4,500 투자의견 HOLD

- 2023.02.01 목표가 5,500 투자의견 HOLD

- 2022.07.29 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.04.28 목표가 4,800 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2023.04.28 목표가 6,500 투자의견 매수 한국투자증권