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현대차증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "3Q23 Review: 좋아, 잘 하고 있어"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 "3Q23 연결 매출액 2조 9,901억원(+18.6% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익 1,902억원 (-7.2% YoY, -12.8% QoQ) 기록. 체코와 폴란드 원전사업 역시 빠르면 4Q23, 늦어도 1H24부터는 발주가 시작될 것으로 예상되어 동사의 비주택부문 뿐만 아니라 신사업부문의 확대도 기대됨. 전 사업부문 매출액이 안정적인 증가세를 이어갔고, 수주추진비의 감소에 따라 판관비율이 '22년 4.7%에서 당분기 3.5%(3개분기 누적 3.7%)로 낮아진 것이 주효했음."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "Q23 연결 매출액 2조 9,901억원, 영업이익 1,902억원. 컨센서스 및 당사 추정치 소폭 상회. 주택/건축부문 원가율은 준공 관련 일회성 비용이 집중되었던 전분기대비 다시 개선됨. 다만 올해까지는 당분기 GPM 8% 수준이 유지될 전망. 그 근거는 1) 원가율 상승이 심했던 일부 현장이 아직 매출 발생 중이고, 2) Mix 개선을 기대하기에는 올해 신규 분양이 저조했기 때문임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.10.30 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2023.07.14 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2023.05.19 목표가 5,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.30 목표가 6,100 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.30 목표가 6,200 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.10.30 목표가 5,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.30 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권