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[투데이리포트]대우건설, "내실경영에 방점…" BUY-BNK투자증권

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평민

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조회 125 2024/02/26 12:56

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BNK투자증권에서 26일 대우건설(047040)에 대해 "내실경영에 방점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "4Q23 실적: 보수적 회계원칙 적용으로 예상치에 크게 미달. 2024년 전망: 주택부문 피크아웃 및 내실경영으로 쉬어가는 한 해. 2024년 매출액은 전년대비 7.4% 감소한 10조 7,821억원으로 예상. 분양 물량 감소로 비중이 높은 주택건축부문 매출액이 전년대비 10.7% 줄어들 전망이기 때문. 올해 매출 발생에 영향이 큰 2022년과 2023년 분양물량은 각각 1.8만, 1.6만 세대에 그쳤음. 이전 3년 평균(2.8만)보다 1만 세대 이상 적은 물량. 금년 계획물량도 2만세대로 과거에 비해서 꽤 보수적으로 잡았음. 2024년 영업이익은 전년대비 1.6% 감소한 6,519억원으로 예상. 비주택부문(토목, 플랜트)이 도약했지만 여전히 비중이 월등한 주택건축 부문의 수익성 개선은 더딜 것으로 예상되기 때문. 2024년은 보수적인 경영 기조하에 선제적 리스크 관리 등 내실다지기에 집중하는 한 해가 될 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "작년 말 현금성자산과 차입금은 각각 1.7조원, 2.3조원. 순차입 상태로 전환됐지만 대형사 중에서는 우량한 편. PF대출보증도 1.1조원으로 안정적(자기자본 대비 0.3배). 매수 의견을 유지. 다만 목표주가는 수익추정 변경을 반영해 5,500원으로 15.4% 하향."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 6,800원까지 높아졌다가 2023년6월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.26 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2023.06.16 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 6,800 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.26 목표가 5,500 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.01.31 목표가 5,400 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.01.31 목표가 5,900 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.01.31 목표가 6,000 투자의견 BUY 현대차증권

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