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하이투자증권에서 11일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "LNG 밸류체인 관련 성장성 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "최근 중국 시황 회복에 따른 철강부문의 호조가 이익 감소폭을 제한시킬 것임. 무엇보다 코로나19로 인한 가스전 투자 지연이 해소될 경우 실적회복이 가능할 것임. 해외 가스전 개발과 LNG 트레이딩 역량을 보유한 동사의 경우 포스코그룹내 구매창구 일원화를 통하여 향후 LNG 트레이딩을 확대할 것임. 해외 IPP, 국내 직도입사向 LNG 공급 등 그룹사 협업을 통한 LNG 밸류체인 사업 확대를 추진 중에 있어서 향후 성장성 등이 부각될 것임. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 동사는 매출액 210,127억원(YoY-14.0%), 영업이익 5,055억원(YoY-16.5%)으로 예상되면서 실적이 부진할 것으로 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 23,400원까지 높아졌다가 2020년6월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.20 목표가 23,400 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.22 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.23 목표가 18,000 투자의견 TRADING BUY(하향) 미래에셋대우

- 2020.10.23 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권