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키움증권에서 26일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "좋을 줄은 알았지만, 훨씬 더 좋았다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "1) 철강 트레이딩 부문은 중국을 중심으로 최근 철강 시황이 주춤해져, 단기적으로 수익성이 일부 둔화될 가능성이 있음. 2) 하지만 에너지 부문의 수익성 개선이 이를 충분히 상쇄할 것으로 전망함. 또한 동사가 최근 인수를 마무리한 Senex Energy의 영업이익(연간 200억~300억)도 2분기부터 연결 반영될 것. 3) 무역 및 투자법인의 경우, 인니팜은 판매량은 감소하겠지만 가격 호조가 이어질 것."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 9조 9,123억원(+8% QoQ, +40% YoY), 영업이익 2,160억원(+54% QoQ, +70% YoY)으로, 영업이익은 기존 사상 최대치였던 2Q21 1,700억원을 넘어 새로운 최대치를 기록함과 동시에 키움증권 추정치(1,917억원) 및 시장 컨센서스(1,593억원)를 크게 상회했음. 2분기 영업이익은 2,224억원(+3% QoQ, +31% YoY)으로, 1분기와 유사한 역대급 실적이 지속될 것으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.26 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.04.26 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.25 목표가 32,000 투자의견 BUY 삼성증권