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키움증권에서 30일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "에너지 전문기업으로 거듭나는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "4분기 영업이익은 키움증권 추정치와 컨센서스를 하회. 철강 트레이딩 부문은 유로화가 약세인 가운데 공급이 감소했으며, 식량 트레이딩 부문은 일회성 비용이 발생. 미얀마 가스전 또한 cost-recovery 비율 하락으로 부진. 동사는 올해 포스코에너지와의 합병으로 연간 1조원대의 영업이익이 전망되며, 다양한 에너지 신사업을 통해 에너지 전문기업으로서의 경쟁력을 갖추어 나갈 것"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "포스코에너지와 합병 전 마지막 실적인 4분기는 매출액 7조 9,663억원(QoQ -12%, YoY -13%), 영업이익 1,688억원(QoQ -14%, YoY 21%)으로, 영업이익은 키움증권 추정치(1,895억원)와 시장 컨센서스(1,958억원)를 하회. 포스코에너지와의 합병 효과 반영 시, 2022년 합병 법인 실적은 매출액 41조 6,970억원, 영업이익 1조 1,736억원이며, 2023년은 매출액 약 39조원 수준, 영업이익 약 1조원 수준이 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.01.30 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2022.10.25 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.08 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.30 목표가 33,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.01.20 목표가 36,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2022.12.20 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권