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대신증권에서 5일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "달라진 체질을 증명할 기회"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "철강 고마진거래 비중 확대, 미얀마 가스전 투자비회수율 상승에 기인. 매크로 환경 악화 국면이나, 동사의 이익 체력 감안하면 올해도 성장 가능. 에너지 부문은 미얀마가스전의 판매가격 상승효과가 연간 이어지는 가운데, 발전 사업은 전력시장 제도 개편에 따라 LNG발전에 대한 예비력 보상범위 확대로 수익성이 예년 대비 개선 가능할 것으로 추정. 포스코에너지 합병 이후 포스코 3대 핵심사업을 총괄. 주요 일정(세넥스 3배 증산, 인니팜 정제공장 가동, LNG 트레이딩 본격화)을 감안할 때 2025년 실적 점프업 예상. 경기침체 국면에서 안정적인 수익성 유지 성공 시, 밸류에이션 재평가 가능."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 연결 매출액 8조 8,266억원(-20.3% yoy), 영업이익 3,013억원(-6.0% yoy), 영업이익률 3.4%(+0.5%p yoy) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.06.05 목표가 37,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.05 목표가 37,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2023.05.23 목표가 40,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.05.02 목표가 33,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권