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[투데이리포트]파워로직스, "정당한 기업가치를 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 파워로직스(047310)에 대해 "정당한 기업가치를 받을 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,600원을 내놓았다. 대신증권 강정원, 김태규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파워로직스(047310)에 대해 "동사는 4Q09 대규모 적자가 발생하였으나, 차입금의존도 개선(45%→28%) 및 부실자산정리 완료로 재무구조가 크게 개선되어 현 시점은 펀더멘털에 입각한 정당한 기업가치를 받을 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 소형 2차전지 보호모듈(PCM, SM) 글로벌 점유율 1위, 경영권안정화 → 부채비율개선 → 부실자산정리로 디스카운트요인 해소, 국내최초 BMS라인 구축 및 BMS 납품실적 보유 등 탄탄한 펀더멘탈을 확보하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰용 보호모듈 PCM 국내점유율 1위(65%)인 동사는 10년 고부가가치제품인 노트북용 보호모듈 SM 점유율이 빠르게 상승하면서 매출 증가와 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 23,000원까지 높아졌다가 2010년2월 14,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,600원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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