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[투데이리포트]오스템임플란트, "견고한 실적을 바탕…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 62 2022/05/26 08:27

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삼성증권에서 25일 오스템임플란트(048260)에 대해 "견고한 실적을 바탕으로 회복할 신뢰"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "1분기 실적 기준 중국 매출 비중은 25.3%로, 3월 중순부터 본격화된 중국 락다운으로 4월 기준 1선도시(북경, 상해)에서 일부 매출 공백 발생했으나, 2년 전 극단적 락다운에 대한 학습효과로 현지 치과에서 안정적 재고 수준 추구하면서 실제 타격은 우려 대비 약한 편으로, 광동, 천진법인에서는 기존 목표치 대비 초과하는 매출 기록 중으로 파악"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 실적 확인 필요하나 중국 분기별 실적 변동성 기존 예상 대비 완만할 것으로 추정되며, 내수, 미국/유럽 지역 리오프닝 가속화되며 연간 매출액 9,839억원(+19.3% y-y), 영업이익 1,747억원(+21.9% y-y) 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.05.25 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2022.01.03 목표가 140,000 투자의견 HOLD

- 2021.10.29 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.25 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 160,000 투자의견 TRADING BUY(하향) 미래에셋증권

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