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[종목현미경]TPC_관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +2.27% - 증권사 목표주가 10,800원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.56% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 7,380원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 21일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.29% 오른 6,690원을 기록하고 있는 TPC는 지난 1개월간 25.25% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TPC의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 TPC의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TPC가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
SMEC | 1위 | 7.4% | 1위 | 3.6% | 2위 | 0.4 |
코디에스 | 2위 | 5.8% | 3위 | -4.8% | 3위 | -0.8 |
탑금속 | 3위 | 4.6% | 4위 | -12.8% | 4위 | -2.7 |
LIG에이디피 | 4위 | 3.7% | 2위 | 2.4% | 1위 | 0.6 |
TPC | 5위 | 3.5% | 5위 | -25.3% | 5위 | -7.2 |
기계,장비 | - | 3.6% | - | -7.8% | - | -2.1 |
코스닥 | - | 3.1% | - | 0.3% | - | 0.1 |
관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +2.27% |
LIG에이디피 |
2,765원 ▲15(+0.55%) | 코디에스 |
5,720원 ▲220(+4.00%) |
탑금속 |
5,110원 ▲125(+2.51%) | SMEC |
3,860원 ▲105(+2.80%) |
증권사 목표주가 10,800원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 TPC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
TPC | SMEC | 탑금속 | LIG에이디피 | 코디에스 | |
ROE | 26.8 | 5.9 | - | 23.0 | 23.9 |
PER | 9.5 | 23.7 | - | 4.8 | 7.9 |
PBR | 2.5 | 1.4 | - | 1.1 | 1.9 |
기준년월 | 2011년3월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 135주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 18,128주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,785주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 14,343주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 TPC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.86%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.56%를 보였으며 외국인은 2.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.06%로 가장 높았고, 기관이 9.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.12%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 7,380원선이 저항대로 작용 |
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