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[투데이리포트]코아로직, "눈높이를 낮춰야 할..."HOLD(유지)_미래에셋

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평민

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조회 284 2007/05/03 10:10

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미래에셋증권은 3일 코아로직(048870)에 대해 "눈높이를 낮춰야 할 때"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 조성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -4.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 코아로직(048870)에 대해 "동사의 주력 시장인 핸드셋 시장 외 하반기에 IT Consumer 제품으로의 확장 시도는 긍정적이나, PMP, MP4, ISP등의 非 Main Stream에서 의미 있는 실적을 기대하기에는 시간을 요할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1/4분기 실적 부진의 원인은 뮤직폰에 사용되는 동사의 주력인 MAP(Multimedia Application Processor)의 급격한 부진과 카메라폰에 사용되는 CAP(Camera Application Processor)의 물량 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 주 고객의 전략 모델의 상당수를 국내 경쟁업체에 내주고 있는 불리한 상황으로 판단되며, 85%이상을 국내 시장에 의존하고 있는 동사로써는 Multimedia Processor 시장에서 입지 회복은 물론 해외 주 고객 확보 여부가 1/4분기 실적 부진에서 벗어날 수 있는 관건"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년4월 52,700원까지 높아졌다가 2007년3월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(H) 중립
목표주가 24,909 30,000 23,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070503 HOLD(유지) 23,000
20070404 HOLD(REINSTATE) 24,000
20070329 HOLD(REINSTATE) 24,000
20060427 매수 52,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070503 미래에셋 HOLD(유지) 23,000
20070502 우리 HOLD(하향) 23,000
20070502 한화 MARKETPERFORM(하향) 23,000
20070502 대신 매수(유지) 25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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