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[투데이리포트]코아로직, "실망스런 4분기 실..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 341 2008/02/14 09:52

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삼성증권은 14일 코아로직(048870)에 대해 "실망스런 4분기 실적, 금년 상반기까지 실적 개선은 난망"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김도한, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -33.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 코아로직(048870)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 236억원, 영업손실 15억원을 기록하며, 시장의 기대치를 크게 하회하였다. 동사의 분기별 영업 손실 발생은 최초이며, 주요 고객사인 삼성전자의 주문량 감소가 결정적인 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사를 인수한 보광그룹 계열사들과의 협업 시너지가 2분기말부터 가시화되면서 중국 시장 내에서의 점진적인 고객 다변화 전망되며, 스마트폰 시장 확대에 따라, 제이드 (JADE) 등 동사가 추구하고 있는 AP칩의 본격적인 판매 확대가 금년 하반기부터 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 추진하고 있는 중국내에서 컨슈머 가전업체로의 신규 매출 발생, EMS 업종으로의 다각화 성공 등을 통한 가시적인 매출 다변화가 일어나지 않을 경우, 현재 동사 매출의 80% 이상을 차지하고 있는 삼성전자의 단가인하 압력에 노출되는 리스크가 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 30,000원까지 높아졌다가 2007년11월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(H) 중립
목표주가 13,075 14,300 12,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080214 BUY(H) 12,000
20071126 BUY(H) 18,000
20070212 BUY(H) 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080214 삼성 BUY(H) 12,000
20080107 하나대투 NEUTRAL 13,000
20071218 푸르덴셜 중립 13,000
20071217 굿모닝신한 중립 14,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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