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[투데이리포트]코아로직, "꺼진 불도 다시 보..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 386 2008/09/30 09:50

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삼성증권은 30일 코아로직(048870)에 대해 "꺼진 불도 다시 보자"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,200원으로 내놓았다. 삼성증권 김도한, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 코아로직(048870)에 대해 "동사의 3분기 매출액이 전분기 매출액 199억대비 46% 성장한 290억원 수준으로 예상되며 영업이익 규모도 12억원으로 흑자전환에 성공할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "일시적일 수도 있으나, 삼성전자의 High-End 휴대폰 비중 증가에 따른 MAP 판매량 증가가 동사 3분기 매출 증가의 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 9월14일부터 12월13일까지 보통주 40만주에 대한 자사주 매입 계획을 발표하였으나, 아직까지 매입하지 않고 있음에 따라 단기 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 18,000원까지 높아졌다가 2008년8월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 MARKETPERFORM
목표주가 6,500 7,300 6,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080930 HOLD(H) 6,200
20080911 HOLD(H) 6,200
20080818 HOLD(H) 6,200
20080214 BUY(H) 12,000
20071126 BUY(H) 18,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080930 삼성 HOLD(H) 6,200
20080829 굿모닝신한 매수 7,300
20080828 푸르덴셜 MARKETPERFORM 6,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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