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[투데이리포트]코아로직, "인고의 시간..."MARKETPERFORM_푸르덴셜

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평민

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조회 278 2008/11/25 09:48

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푸르덴셜증권은 25일 코아로직(048870)에 대해 "인고의 시간"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 코아로직(048870)에 대해 "동사는 3분기에 삼성전자의 기존 제품 물량이 큰 폭으로 증가함에 따라 2분기 대비 큰 폭의 성장을 기록했으나 4분기에는 재고조정으로 인해서 매출액과 영업이익이 감소할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2008년까지 핸드폰이 매출에서 차지하는 비중이 높았던 것에 비해서 2009년에는 기타 어플리케이션의 비중이 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 투자지표는 PBR 0.3배로 절대적 저평가된 국면이지만 아직 영업 부문에 대한 불확실성이 높아서 보수적인 접근이 필요한 시점으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년12월 13,000원까지 높아졌다가 년월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD(H)
목표주가 6,167 7,300 5,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081125 MARKETPERFORM 5,000
20080828 MARKETPERFORM 6,000
20071218 중립 13,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081125 푸르덴셜 MARKETPERFORM 5,000
20081117 삼성 HOLD(H) 6,200
20080829 굿모닝신한 매수 7,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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