thinkpool

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +0.66% - 증권사 목표주가 10,200원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 6,040원대에 주요매물대 있어

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 21일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.05% 오른 5,770원을 기록하고 있는 대원미디어는 지난 1개월간 26.96% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원미디어의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대원미디어의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 오락,문화업종의 위험대비수익률인 -6.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원미디어가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
JS픽쳐스	1위	10.1%	1위	38.6%	1위	3.8
시공테크	2위	7.9%	2위	20.3%	2위	2.5
옐로우엔터	3위	5.0%	4위	-10.1%	3위	-2.0
초록뱀	5위	2.2%	3위	-5.8%	4위	-2.6
대원미디어	4위	4.7%	5위	-27.0%	5위	-5.7
코스닥	-	1.1%	-	-5.5%	-	-5.0
오락,문화	-	1.2%	-	-7.6%	-	-6.3

관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +0.66%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 오락,문화업종은 0.66% 상승중이다.

시공테크	4,380원 ▲160(+3.79%)	JS픽쳐스	2,135원 ▼175(-7.58%)
옐로우엔터	2,095원 ▲35(+1.70%)	초록뱀	730원 ▲15(+2.10%)

증권사 목표주가 10,200원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대원미디어의 평균 목표주가는 10,200원이다. 현재 주가는 5,770원으로 4,430원(76%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국증권의 한지형 에널리스트가 " 글로벌 애니메이션 기업으로 도약, 동사는 국내 최대의 애니메이션 전문업체로 애니메이션을 바탕으로 하는 콘텐츠 사업, 캐릭터 라이센싱 사업, 머천다이징 사업을 하고 있으며 최근에는 성장잠재력이 큰 게임사업에도 진출하여 고속 성장을 꾀하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,200원을 제시했다.

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 3.13%로 업종평균 수준.PER은 42.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.8임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대원미디어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대원미디어	시공테크	옐로우엔터	JS픽쳐스	초록뱀
ROE	4.2	7.7	-73.5	-57.4	0.0
PER	42.7	26.0	-	-	-
PBR	1.8	2.0	2.4	2.7	-
기준년월	2007년6월	2007년6월	2007년6월	2007년6월	2007년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 전일 외국인과 기관이 각각 939주, 9,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,564주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 357,477주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 359,041주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 대원미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.77%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.64%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.32%를 보였으며 외국인은 1.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.48%로 가장 높았고, 외국인이 2.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,040원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 7,190원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 6,040원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,190원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,040원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,040원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

대원미디어(주) 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
11월7일 :
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지