thinkpool

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.27% - 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 4.67%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 7일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.79% 하락하면서 10,150원을 기록하고 있는 기가레인은 지난 1개월간 8.79% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기가레인의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기가레인의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 9.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기가레인이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
기가레인	1위	3.3%	2위	8.8%	3위	2.6
크루셜텍	2위	2.6%	4위	3.1%	4위	1.1
이노칩	3위	2.2%	3위	7.4%	2위	3.3
엘엠에스	4위	1.9%	5위	-5.2%	5위	-2.7
웨이브일렉트로	5위	1.7%	1위	12.1%	1위	7.1
IT부품	-	1.1%	-	-0.3%	-	-0.2
코스닥	-	0.6%	-	5.4%	-	9.0

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.27%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 1.27% 하락하고 있다.

웨이브일렉트로	19,000원 ▼100(-0.52%)	엘엠에스	20,250원 ▲50(+0.25%)
크루셜텍	8,030원 ▼130(-1.59%)	이노칩	12,350원 ▼100(-0.80%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기가레인의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 10,150원으로 7,850원(77%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 아이엠증권의 문경준 에널리스트가 " 미래 지향적인 제품 포트폴리오, 올해 동사의 주력 사업영역인 RF통신부품과 장비제작 부분의 성장이 지속될 것으로 예상되며 새롭게 시장에 진입하고 있는 테스트솔루션 사업부문과 AF코팅장비 매출이 가시화되면서 외형과 이익 모두 30% 이상 성장할 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 유진증권의 이정, 박진영 에널리스트가 " 2H14 반도체용 장비 및 테스트솔루션시장 진출에 주목, 당사는 2Q13 및 3Q14 실적 성장과 2H14 신규사업인 반도체장비 및 반도체용 Probe Card 시장 진출 등에 주목하여 최근 KOSDAQ 시장 투자심리 악화에 의한 주가조정을 매수 기회로 활용할 것으로 권고한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

6월2일에 기가레인 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	231.9억	30.1억	27.8억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,768주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 80,523주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 91,291주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 4.67%로 적정수준 최근 한달간 기가레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.19%를 보였으며 기관은 1.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.48%로 가장 높았고, 외국인이 2.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,930원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.