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[투데이리포트]기가레인, "반도체 장비/부품으..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 기가레인(049080)에 대해 "반도체 장비/부품으로 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기가레인(049080)에 대해 "2015년 LED 장비 Peak가 예상되지만 2016년부터 반도체에서 실적이 증가하여 성장을 이어나갈 전망이다. 2016년 매출액 1,551억원(+31.2%), 영업이익 221억원(+28.4% YoY)이 예상된다. 신규 사업 반도체 장비와 부품에서 2016년 매출액 662억원, 영업이익 110억원(전체 영업이익 기여도 49%)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "DRAM용 Probe card(테스트 부품) SK하이닉스향 수명 테스트가 진행 중이다. SK하이닉스 내 점유율이 15F 10%, 16F 15%로 가정하면 Probe Card는 15F 37장, 16F 56장이 기대된다. 경쟁력을 고려했을 때 2016년에는 삼성전자향도 기대해볼 수 있다. 삼성전자 내 점유율을 16F 5%, 17F 10%로 가정하면 각각 25장, 50장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 전년대비 23.6% 증가한 1,183억원, 영업이익은 89.2% 증가한 172억원이 예상된다. 영업이익 증가율에는 작년 RF 부품 영업이익 적자로 인한 기저 효과가 존재한다. 반도체/LED 장비 부문 영업이익 기여도가 96%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,125 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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