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[투데이리포트]파인디앤씨, "1분기 실적 부진에..."BUY(UPGRADE)_CJ

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평민

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조회 382 2007/04/11 15:15

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CJ증권은 11일 파인디앤씨(049120)에 대해 "1분기 실적 부진에 따른 주가 조정 시 비중 확대 권고"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,100원으로 내놓았다. CJ증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,100원은 직전에 발표된 목표가 4,600원 대비 32.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 파인디앤씨(049120)에 대해 "1분기 영업이익은 BEP 수준으로 시장 컨센서스를 상당 폭 하회하면서 주가 조정이 있을 것으로 예상되며, 이 시점이 비중 확대 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "패널업체들의 설비 증설 둔화와 가동률 및 재고조정 등 제한적인 공급 증가로 패널 수급상황이 2분기부터 개선되는 가운데, PC용 패널가격의 상승 또는 안정화 및 TV용 패널가격 하락 폭 둔화가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "기술적 대체 위협이 없으며, 삼성전자 내 점유율이 일정하게 유지되는 점을 감안할 때, 3분기 삼성전자 8세대 신규 라인 가동에 따른 수혜(Chassis 대형화로 ASP 개선)로 하반기 실적 개선 폭이 클 것으로 보이며, 삼성전자 LCD TV 모듈 생산/판매를 위한 슬로바키아 진출과 관련하여 Chassis업체 중 독자 진출로 장기적인 성장 모멘텀을 보유할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
  2005 2006 2007 증감(%) 07/1Q 증감(%)
매출액 1282.5 1836.3 2176 +18.5 479 -4.26
영업이익 102.1 82.4 94 +14.08 17 +844.44
순이익 119.8 72.8 99 +35.99 19 +3066.67
(단위: 억원)

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립
목표주가 6,100 7,500 4,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 6,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070411 BUY(UPGRADE) 6,100
20070215 HOLD(유지) 4,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070411 CJ BUY(UPGRADE) 6,100
20070409 브릿지 매수(유지) 5,700
20070406 삼성 BUY(M) 7,000
20070403 동양 BUY(M) 7,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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