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[투데이리포트]코메론, "일시적 수익성 악화..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 17일 코메론(049430)에 대해 "일시적 수익성 악화, 여전히 우량한 가치주"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 112.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코메론(049430)에 대해 "3 분기 말 기준 동사가 보유하고 있는 순현금성 자산 및 투자부동산 금액은 624 억원으로 시가총액의 80%에 해당한다. 동사의 실질 EV/EBITDA 는 최근 주가 하락으로 1.2 배에 거래되고 있어 여전히 Valuation 매력이 존재한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "원달러 환율이 약세를 보임에 따라 중국에서 매입하던 줄자 대금은 달러로 지급하여 비용 부담이 생겼고, 판매 부문도 환율 상승에 따른 수혜가 있어야 하나 선적 이후 판매로 이어지지 않은 상태에서 마감되어 3분기에는 상품 재고자산이 증가하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 18,050 | 18,500 | 17,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,600원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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