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[투데이리포트]유아이엘, "땅이 굳길 기다린다..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 30일 유아이엘(049520)에 대해 "땅이 굳길 기다린다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 유아이엘(049520)에 대해 "이익의 지속성을 평가 받기 위해서는 삼성전자와 LG전자 스마트폰 출하량 리스크의 감소와 경쟁사의 위협 감소가 선결되어야 하고, 2H15에 해결되지 않을 것으로 결론지었다. 최근 주가는 하락하였으나 반등의 catalyst는 찾기 힘들다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년과 2016년 영업이익을 각각 13%, 17% 하향한 272억원과 286억원으로 추정한다. 삼성전자와 LG전자 연간 스마트폰 출하량 가정을 3.2억대와 6,600만대로 10%, 4% 하향했고, 성장의 핵심인 삼성향 금속 키버튼 / 메탈 심트레이의 타겟 시장 (Total available market)을 전체 삼성 스마트폰의 60%대 수준에서 40%대 수준으로 하향 조정했다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가를 산정하는 목표 P/E 배수를 7.5배에서 6.7배로 하향 조정한다. 이는 각각 시가배당률을 4.0%에서 4.5%로 만드는 P/E 배수이다. 이익에 대한 변동성 증가는 배당에 대한 변동성 증가를 의미하며, 이는 높은 배당 수익률을 필요로 하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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