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[투데이리포트]유아이엘, "기다린다..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 11일 유아이엘(049520)에 대해 "기다린다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 유아이엘(049520)에 대해 "동사가 고평가 받고 있다고 판단하지는 않지만, 스몰캡의 변동성이 커진 주식시장과 고객사 출하량 전략이 모호한 업황을 감안하여 HOLD 투자의견과 보수적인 관점을 유지한다. 고객사 방향이 정립되고 신규 플래그십의 디자인에 관심을 갖는 시기를 예의 주시할 때라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "고객사에 의존적인 반면 고객사 내 경쟁력은 의심스럽지 않은데, 동사의 부품이 스마트폰의 디자인과 관련된 기구물과 관련되어 있고, 스마트폰에서 디자인의 중요성은 더욱 강조되는 트렌드이며, 동사의 사업 영역이 공동 개발과 생산 규모 측면에서 진입 장벽을 이루고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 예상 연말 배당 400 원은 9,000 원의 downside limit 를 형성한다. 이는, DK 아즈텍 매출채권 손상차손으로 인한 배당 감소 때문으로 2016 년에는 600 원으로 회복할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 21,000원까지 높아졌다가 2015년6월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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