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[투데이리포트]동원F&B, "주가 하락폭 과도,…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 12일 동원F&B(049770)에 대해 "주가 하락폭 과도, 본질 가치에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "하반기부터 점진적인 실적 개선이 예상되며 자회사 동원홈푸드 가치가 매력적이다. 또한 최근 수급 요인에 따른 단기 주가 급락으로 현 주가는 PER 11.3배에 불과하며 본질적인 가치에 비해 주가 하락폭은 과도하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사의 3Q 실적은 매출액 6,569억원(+17.8%YoY)과 영업이익 387억원(+8.2%, OPM 5.9%)으로 추정된다. 신제품 중심의 유제품 판매 호조, 자회사 동원홈푸드의 고성장과 '금천' 및 '더반찬' 인수 효과 등이 긍정적인 가운데 참치캔 가격 할인 행사 축소에 따른 ASP 상승, 추석 성수기 효과 등에 따른 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 동원홈푸드 가치는 여전히 매력적이다. 2014년 삼조셀텍 합병 이후 2015.11월 온라인 축산물 유통업체 '금천', 2016.6월 온라인 HMR 전문업체 '더반찬' 등을 인수했다. 부문간 영업 시너지 효과가 나타나고 있고 영업이익 비중도 2015년 29.8%→2016년 35.5%로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 540,000원까지 높아졌다가 2016년8월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 365,000 | 430,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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