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[종목현미경]동원F&B_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 87 2022/11/02 14:41

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +0.99%
- 증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.8%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 274,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

2일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.16% 오른 131,000원을 기록하고 있는 동원F&B는 지난 1개월간 9.03% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원F&B의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동원F&B의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원F&B가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SPC삼립 1위 2.6% 5위 -18.1% 5위 -6.9
풀무원 2위 2.5% 3위 -6.6% 3위 -2.6
삼양사 3위 2.1% 2위 1.4% 2위 0.6
대상 4위 1.9% 1위 1.4% 1위 0.7
동원F&B 5위 1.4% 4위 -9.0% 4위 -6.4
코스피 - 1.1% - 8.5% - 7.7
음식료품 - 1.0% - -1.3% - -1.3

관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +0.99%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 음식료품업종은 0.99% 상승중이다.
SPC삼립
70,200원 ▲100(+0.14%) 삼양사
37,200원 ▲200(+0.54%)
대상
21,850원 ▲650(+3.07%) 풀무원
10,650원 ▲250(+2.40%)

증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동원F&B의 평균 목표주가는 230,000원이다. 현재 주가는 131,000원으로 99,000원(75%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 키움증권의 박상준 에널리스트가 " 3Q22 Preview, 동원F&B의 3Q22 연결기준 매출액은 1.12조원(+16% YoY), 영업이익은 478억원(-3% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망됨. 원어투입단가와 환율 상승 부담으로 인해, 전년동기 대비 영업이익이 감소할 것으로 판단됨.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 230,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 동원F&B의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.8%를 보였으며 외국인은 11.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.06%로 가장 높았고, 개인이 34.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 274,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 274,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 274,500원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 270,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 270,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 270,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월2일14시25분 :(주)동원F&B 영업(잠정)실적(공정공시)
11월2일14시25분 :(주)동원F&B 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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