종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동원F&B, "2014년 실적향상..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 15일 동원F&B(049770)에 대해 "2014년 실적향상과 구조적인 변화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동원F&B(049770)에 대해 "2014년 실적향상 요인은 1)참치캔: 원어 투입단가 하락(톤당 2013년 1분기 2,110달러→2분기 2,099달러→3분기 2,303달러→4분기 1,924달러→2014년 1분기 1,759달러→2분기 1,306달러→3분기 1,250달러)에 따른 이익 정상화, 2)유가공: 가격 인상 효과 확대와 1월 동원데어리푸드 합병 이후 영업활동 통합에 따른 시너지 창출, 4)고성장 중인 온라인사업과 식자재 유통사업 확대, 5)효율적인 비용 집행 등으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 1분기 연결 실적은 매출액 4,556억원(+1.5%, yoy), 영업이익 257억원(+24.1%, OPM 5.6%), 순이익 184억원(+48.4%, NPM 4.0%)으로 당사 추정치에 부합했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 실적 향상이 부각될 전망이며, 참치캔 외 품목으로 수익구조가 다각화되었고, Fwd 12개월 PER 13.6배로 음식료업종 내 Valuation 매력이 있기 때문에 동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 245,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 148,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 245,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 236,250 | 250,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록