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[투데이리포트]동원F&B, "하반기 실적 향상과..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 동원F&B(049770)에 대해 "하반기 실적 향상과 자회사 가치에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동원F&B(049770)에 대해 "Cash Cow인 참치캔 이익 증가가 이어질 전망이다. 단기적으로 톤당 선망참치(캔용) 어가가 4월 1,000달러에서 현재 1,500달러로 상승했으나 지난해 8월 고점 1,850달러보다 여전히 낮고 4Q14 투입단가가 1,728달러로 역기저효과가 존재하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동원홈푸드는 1인 가구와 맞벌이 부부 증가 등으로 편의식품 수요가 확대됨에 따라 B2B 1위 소스업체로서의 수혜가 예상되며 이익비중도 높아져 어가 흐름에 따른 동사의 실적 변동성을 낮출 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q15에는 원어 투입단가 하락(Atuna 평균 기준 톤당 3Q14 1,362달러→3Q15 1,068달러로 -21.6%)에 따른 참치캔 이익 증가, 돈육 투입단가 하락(현재 국내산 돼지 후지가격 3,829원/kg으로 지난해 11월 고점대비 -27.8%)에 따른 육가공 원가 부담 완화, HMR을 포함한 편의식품 수요 확대 속 자회사 동원홈푸드 고성장 지속(3Q 영업이익증가율 28.6% 추정), 마케팅비용 절감 등이 실적 향상을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 540,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 450,000 | 540,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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