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[종목현미경]동원F&B_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세게시글 내용
- 위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +2.46% - 증권사 목표주가 486,600원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.9%, 외국인 33.16% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 408,000원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아 1일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.73% 오른 424,500원을 기록하고 있는 동원F&B는 지난 1개월간 1.28% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원F&B의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원F&B의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 0.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원F&B가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
동원F&B | 1위 | 3.8% | 2위 | -1.3% | 2위 | -0.3 |
롯데푸드 | 2위 | 3.3% | 4위 | -3.2% | 4위 | -0.9 |
농심 | 3위 | 3.2% | 3위 | -3.0% | 3위 | -0.9 |
무학 | 4위 | 3.1% | 5위 | -3.3% | 5위 | -1.0 |
하이트진로 | 5위 | 1.1% | 1위 | 7.2% | 1위 | 6.5 |
코스피 | - | 1.1% | - | 2.1% | - | 1.9 |
음식료품 | - | 1.7% | - | 1.6% | - | 0.9 |
관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +2.46% |
하이트진로 |
23,700원 ▲900(+3.95%) | 무학 |
49,150원 ▲2100(+4.46%) |
농심 |
357,000원 ▼9000(-2.46%) | 롯데푸드 |
1,067,000원 ▲18000(+1.72%) |
증권사 목표주가 486,600원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
8월18일에 동원F&B 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 4,377.7억 | 134.3억 | 91.4억 |
직전분기 대비 | 55.4% 증가 | 901.9% 증가 | 1531.6% 증가 |
전년동기 대비 | 59.8% 증가 | 3528.4% 증가 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원F&B는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
동원F&B | 농심 | 무학 | 하이트진로 | 롯데푸드 | |
ROE | 3.1 | 5.3 | 16.4 | 2.3 | 5.0 |
PER | 106.0 | 26.3 | 20.2 | 51.2 | 35.2 |
PBR | 3.3 | 1.4 | 3.3 | 1.2 | 1.8 |
기준년월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,390주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 4,134주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 9,524주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 동원F&B의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.9%, 외국인 33.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.16%를 보였으며 기관은 31.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.58%로 가장 높았고, 개인이 29.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.82%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 408,000원대에 주요매물대가 존재. |
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