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[투데이리포트]쎌바이오텍, "최근 공격적인 TV..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "최근 공격적인 TV 마케팅 진행. 1위 기업으로서의 입지를 다질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가 51,000원 대비 19.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "동사는 최근 인기 연예인 일가족이 동반 출연한 TV CF를 진행 중. 동사는 최근 급성장하는 국내 프로바이오틱스 유산균 시장에서 공격적인 마케팅 정책을 통하여 1위 기업으로서의 입지를 굳건히 다질 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 ‘듀오락’ 매출은 연평균 78%의 고성장을 기록하며 소비자들에게 확실한 브랜드 인지도를 확보한 상황. 듀오락 출시 이후 동사의 마진구조 또한 급속히 개선되며 현재 30%대의 높은 영업이익률을 실현중"라고 밝혔다. 한편 "건강기능식품의 특성상 브랜드인지도가 매우 중요하고 구전효과가 중요하기에 동사는 국내 프로바이오틱스 시장 성장의 가장 큰 수혜가 예상된다. 이에 동사의 2014년 매출액은 전년대비 24% 성장한 390억원, 당기순이익은 30% 증가한 117억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,467 | 61,400 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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