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[투데이리포트]쎌바이오텍, "이유 있는 어닝 서..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "이유 있는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 23% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "동사의 자체브렌드 ‘듀오락’ 매출은 2014년에도 115%의 고성장을 기록(최근 5년 평균 94% 성장). 고마진의 자체브랜드 ‘듀오락’ 판매가 급속히 증가하며 광고비 대량 집행에도 불구하고 영업이익은 어닝 서프라이즈를 달성한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 4분기 매출액은 115억원, 영업이익은 41억원을 달성. 4분기에는 TV 광고를 공격적으로 집행하면서 비용요인이 크게 발생했음에도 불구하고, 영업이익이 당사 추정치 29억원을 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자체브랜드 ‘듀오락’과 ‘암웨이’에 OEM납품하는 ‘뉴트리라이트’를 통하여 시장을 과점한 선도기업의 입지를 확보. 건강기능식품의 특성상 브랜드인지도가 매우 중요하고, 구전효과가 중요하기에 동사는 국내 프로바이오틱스 시장 성장의 가장 큰 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 75,500 | 76,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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