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[투데이리포트]쎌바이오텍, "3분기 매출은 전년..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "3분기 매출은 전년 동기 대비 35% 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "동사의 2015년 매출액은 전년대비 23% 성장한 497억원, 영업이익은 23% 증가한 180억원이 전망된다. 자체브랜드 듀오락의 매출은 올해도 고성장을 지속하여 전년대비 28% 성장이 전망된다. 국내 프로바이오틱스 유산균 시장의 성장세를 감안할 때 동사의 이익 성장은 지속될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "지난 1, 2분기 공격적인 공중파 TV광고 집행으로 인하여 1, 2분기의 영업이익률은 각 각 32.4%, 34.6%를 달성. 3분기의 경우 기존 CF 모델의 광고계약 종료 및 신규 모델 선정 등으로 인해 광고선전비 집행이 다소 감소하여 큰 폭의 수익성 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 내츄럴엔도텍의 원료관련 논란으로 인한 건강기능식품에 대한 전반적인 불신이 커진 상황은 오히려 국내 프로바이오틱스 시장 1위 기업인 동사의 시장입지가 더욱 단단해지는 효과를 가져온 것으로 판단된다. 최근 명절 선물용품으로도 동사 ‘듀오락’ 제품이 출하가 증가하는 등 동사의 프로바이오틱스 유산균 제품은 생활 속으로 파고드는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 72,500 | 75,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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