종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]인터플렉스, "1등 사업자의 저력..."HOLD_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 12일 인터플렉스(051370)에 대해 "1등 사업자의 저력"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "동사는 경쟁사 내에서 가장 좋은 생산성, 가장 큰 생산 규모에 대해 주가 프리미엄을 받아야 할 회사임에는 틀림없다. 특히 경쟁사대비 안정적인 생산이 2분기처럼 영업이익의 서프라이즈로 나타날 수 있다는 것은 큰 매력"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 매출액은 전분기대비 17.8% 상승할 것으로 예상하나 영업이익은 전분기대비 11.8% 하락할 것으로 전망한다. 그 이유는 하반기 증가 요인으로 볼 때 이익률이 하락할 수밖에 없는 구조 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 21.7%, 41.3% 상승한 1조 2,867억원과 668억원으로 예상한다. 경쟁사들의 증설분이 2013년 하반기부터 순차적으로 가동하기 시작하고, 2014년에는 세트 업체의 성장이 중저가에 집중되면서 프로덕트 믹스 개선이 정체되며 동사의 가격 교섭력이 약화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 80,000원까지 높아졌다가 2013년3월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 59,091 | 71,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록