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[투데이리포트]인터플렉스, "다음 라운드 준비..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 4일 인터플렉스(051370)에 대해 "다음 라운드 준비"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "고객사의 3분기 플래그십 모델을 기점으로 스마트폰 산업은 빠르게 중저가 중심으로 재편될 전망. 하반기에 있을 신모델 출시 이후의 눈높이 조절이 catalyst가 될 것으로 예상. 또한, 10월 29일 유상증자 신주 상장 이전의 단기적인 조정 국면을 예상한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2013년과 2014년 이익 추정치를 각각 22.9%와 32.9% 상향 조정한다. 2013년은 플래그십 모델 주문으로 인한 ASP방어에 기인하며, 2014년의 추정치 변동은 터치패널의 이익 추정치를 상향 조정하고, FPCB사업의 이익률 하락 속도가 생각보다 더딜 것이라고 판단했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 이익률을 상향 조정한 이유는 주요 고객사 플래그십 신제품의 사양이 업그레이드 (layer 수 증가, RFPCB의 증가 등)가 지속되며 ASP하락이 크지 않고, 삼성전자의 전체 스마트폰 출하량의 증가와 함께 신제품 주문이 집중되며 가동률이 크게 상승하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 80,000원까지 높아졌다가 2013년3월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,250 | 72,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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