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[투데이리포트]인터플렉스, "수익성 회복에 시간..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 7일 인터플렉스(051370)에 대해 "수익성 회복에 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 -25.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "동사의 4분기 수익성은 하반기 출시된 플래그십 스마트폰에 탑재된 FPCB의 판가 인상 폭이 상반기 출시 제품 대비 크지 않았고, 4분기 후반으로 갈수록 가동률이 하락함에 따라 BEP 수준에 그칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사 FPCB 매출의 50% 이상을 상회하는 양면 제품은 타 제품 대비 수익성이 낮고, Multi 및 R/F PCB 대비 판가 하락 속도가 상대적으로 높기 때문에 수익성 회복을 위해서는 작년 2분기처럼 고부가 제품 위주의 믹스 개선이 필요할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 신규 사업으로 진행 중인 TSP 사업의 성패는 향후 동사의 성장성 재부각 및 기업가치 평가에 있어서 가장 중요한 관전포인트가 될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 65,000원까지 높아졌다가 2013년11월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,400 | 45,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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