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[투데이리포트]인터플렉스, "어려운 시기 지속..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 인터플렉스(051370)에 대해 "어려운 시기 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "2014년 상반기 매출액은 전년동기 대비 39.0% 감소했으며, 적자 규모는 큰 폭 확대되었다. 특히 2014년 2분기 매출액은 2011년 3분기 이후 최저 수준을 기록했다. 이는 주요 고객사 판매 부진과 재고 조정에 따른 물량 감소가 원인이며, 동사의 개별 이슈는 아니다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2014년 3분기 매출액은 1,559억원으로 전 분기대비 38.9% 증가하며 적자 폭은 축소될 전망(141억 적자). 매출처 다변화를 통한 물량확보, 원가 절감 노력을 통한 제한적인 수익성 제고 노력만이 유효한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적 개선은 감가상각비 규모 축소에 따른 구조적인 이익 개선이 가능한 2015년 하반기 이후가 될 것으로 전망하며 당분간 보수적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 42,000원까지 높아졌다가 2014년8월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 16,000 | 17,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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