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[투데이리포트]인터플렉스, "수익성 개선 속도는..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 인터플렉스(051370)에 대해 "수익성 개선 속도는 예상을 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "아직 이익 개선 사이클의 초기 단계이다. 아직 감가상각비는 줄지 않았고, 공장 이전 효과도 보지 못했다. 고객사는 중저가 플랫폼을 제대로 보여주지 않았으며, 고객 다변화도 아직 나타나지 않았다. 12월 투자자들의 관점 전환 이후 주가는 빠르게 회복의 기대감을 반영했지만, 수익성의 개선 속도 역시 예상을 상회하고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "삼성전자는 스마트폰 모델 플랫폼의 수를 30% 줄이고, 이에 맞춰 중저가 플래그십을 준비하는 것으로 보인다. 이는 동사와 같은 선도업체에게는 유리한 전략 변화이다. 삼성전자는 중저가용 부품들의 가격을 맞추기 위해 대규모 주문이 가능한 부품 업체와의 협상이 필요하고, 부품 업체 입장에서는 대규모 물량이 생산성 향상에 유리하다"라고 밝혔다. 한편 "감가상각비는 2014년 824억원에서 2015년과 16년 각각 554억원, 333억원으로 감소할 것으로 추정한다. SMT공정 역시 해외 생산 시설을 통한 비용 절감을 기대한다. 인력도 크게 감소했고, 공장도 매각하였다. 고정비 감소 효과는 2016년까지 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년12월 23,000원까지 높아졌다가 2014년12월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,500 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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