종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]인터플렉스, "내년까지 구조적 이..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 6일 인터플렉스(051370)에 대해 "내년까지 구조적 이익 개선 사이클"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "2분기 이후 강한 이익 모멘텀이 재현될 것이다. 갤럭시 S6 효과 이외에도 해외 전략 고객의 신형 스마트폰용 공급 물량이 하반기에 대폭 확대될 가능성이 높고, 신규 베트남 공장이 가동되는 2분기부터 SMT 제품에 대한 능동적인 대응이 가능해지면서 원가 구조가 개선될 것이다. 4분기부터는 감가상각비가 대폭 감소되는 것으로 예정돼 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2014년 4분기 영업이익은 22억원으로 전분기 -230억원 대비 흑자 전환했다. 가동률이 60%대 초반에 불과한데도 손익분기점을 넘어섰다는 것은 그만큼 경영 효율화 노력을 강도 높게 진행했고, 향후 가동률 상승에 따른 수익성 개선 효과가 예상보다 클 수 있음을 시사한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 1,713억원(QoQ -11%), 영업이익은 -42억원으로 예상된다. 해외 고객 대상 계절적 매출 감소와 갤럭시 S6향 출하 전 일시적 매출 공백으로 인해 소폭의 적자 전환이 불가피하겠지만, 갤럭시 S6용 제품 출하가 본격화되는 3월부터 가파른 상승세를 실현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 23,125 | 29,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록