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초소형 테마주!! 윈도7출시임박!!
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1. 피씨디렉트?
윈도우7 대표 수혜주로서 컴퓨터 부품공급업체이면서
제이엠아이와 같은 윈도7공급업체로 '09년 상당한 수혜가 예상됨.
( 또한 "09년 스타크래프트2 출시로 인해 PC교체수요 가속화로 수혜예상)
최근 윈도7수혜 4대핵심종목으로
제이엠아이,피씨디렉트, 제이씨현, 유니텍전자를 주축으로 다른 수혜주로 확장하는 추세임.
마이크로소프트의 한국총판계약을' 07년도에 체결하였고
'08년 마이크로소프트(MS)의 최우수 공인 파트너(MGCP)로 선정되었음. (또한 인텔과 시게이트의 한국총판임)
2. 윈도7 수혜 랠리 가능성
07년초 윈도비스타 출시前 06년하반기에 윈도비스타 수혜주 4대천황이 상당히 랠리하였으나
현재 가격으로 보았을때 피씨디렉트가 상대적으로 수익율 극대화 가능성 높음.
'07년 당시 각 종목별 고점은 제이엠아이 7140 (현1835), 피씨디렉트 8500 (현1605)
제이씨현 6450 (현1130), 유니텍전자 5940 (현930)
윈도우비스타는 상업화에 실패하였으나 윈도우비스타의 약점을 보완한
'09년 윈도7의 출시로 오랫동안 억눌러 있던
USER들의 교체수요가 폭발하여상당한 PC교체(부품포함) 기대됨.
3. 초소형 가치주
각 종목별 시가총액과 주식수를 비교해보면 역시 피씨디렉트가초소형주로 물량확보가 어려울 것으로 사료되며
수급에 따른 랠리 가능성 높음. 380만주에 지나지 않은 초소형우량테마주로서 수요/공급의 원칙에 따라
물량확보 힘들 단계에 진입할 가능성 있음. 윈도7테마주中 단연 랠리중 물량부족으로 인한 폭등예상.
[윈도7 테마주 시가총액 및 주식수 비교]
제이엠아이 597억 3200만주 피씨디렉트 61억 380만주
제이씨현 215억 1900만주 유니텍전자 66억 710만주
4. 재무구조
피씨디렉트는 유보율 6XXX, 자본금 150억,현금 100억보유, PBR0.4로 상당히 저평가 되어 있는 소형 우량주임.
상장이후 유무상 증자 없었던 아주 깨끗한 종목임.높은 유보율로 무상증자 가능성 有
낮은 대주주지분율 27% 및 저렴한 가격으로 우회상장 및 M&A가능성있음
( 16억정도면 경영권 위험 가능성 있음)
부채비율 150%정도이나 은행부채는 30억뿐임.
나머지 대부분의 부채는 외국에서 부품수입시 자동으로 생기는 매입채무로서
항상 부채를 안고사는 구조로 당연한 구조임.
은행부채 30억중 작년 10월에 빌린 20억은 '09년 극심한 금융위기상황에 사전 대치하기위해
대기업처럼 유동성 확보차원에서 빌린 것에 지나지 않음.
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