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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "실적 부진의 터널,…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 4일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "실적 부진의 터널, 그 끝이 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "영업이익이 4개 분기 연속으로 감소했던 실적부진의 끝자락이 보인다. 4Q16은 기저효과에 따른 영업이익 성장이 예상되고, ‘17년은 판관비 증가 부담이 완화(‘15~’16년 인력, IT, 물류 투자 마무리)되면서 매출성장에 따른 영업레버리지 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3Q16 매출 성장에도 불구하고 영업이익은 부진했는데, 사업부별 비중 변경에 따른 매출총이익률 하락, 인력 선투자(+102명 YoY)에 따른 인건비 증가, IT/물류 투자에 따른 감가상각비 부담이 확대됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "외식/급식유통은 전년동기대비 -0.5%의 매출감소를 기록한 점이 아쉽다. 저수익 고객에 대한 디마케팅 때문인데 4Q16에는 신규수주 매출의 반영으로 매출 성장률이 +5.0%로 회복될 전망이다. 단체급식은 고객 이탈을 신규수주로 상쇄하며 +15.0%의 성장이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 75,000원까지 높아졌다가 2016년8월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 53,063 | 63,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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