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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "이익 성장은 시기의…" HOLD(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 24일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "이익 성장은 시기의 문제"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "장기적으로는 유통망 세분화를 통한 시장점유율 제고, 식품제조 라인 추가에 따른 공급 경쟁력 증대, 적극적인 해외사업 추진 등을 고려해 긍정적인 시각을 제시한다. 동사의 주가 리레이팅은 유통경로 축소, 구매 통합비율 제고, SKU(제품가짓수) 간소화를 통한 마진 확대에서 성과가 나타나는 시점에 이루어질 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사에 대한 투자의견을 Hold로 제시한 것은 단기적으로 투자가 집행되는 과정에 있어 이익 성장보다 외형 성장두드러질 것으로 보이고, ERP(전사자원관리) 감가상각비와 인건비 증가 등에 따라 수익성 개선이 상대적으로 더딜 것으로 보이며, 실적 대비 주가 수준이 다소 고평가 영역에 머무르고 있다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 11월 조미식품 전문회사인 송림푸드를 인수했다. 동사는 2009년의 CJ그룹 식품계열 통합 이후 유통망 확대에 역량을 집중했는데, 이번 인수가 이루어진 것을 보면 유통과 제조의 수직계열화를 자체 역량으로 추진하려는 것으로 보인다. 이번 인수는 타깃층 세분화를 통한 시장 공략과 고객사와의 협업구조 강화를 위한 전략적 선택이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 49,944 | 60,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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