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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "두 걸음 전진을 위…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 28일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "두 걸음 전진을 위한 한 걸음 후퇴"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "지난 26일 공시는 CJ프레시웨이 본사가 출자한 신설법인 에프앤디를 통해 HCB 발행. 결론적으로 본사의 물류센터 토지 5개를 양도하며 500억원의 자금 확보. 확보된 자금은 지난 송림푸드 M&A 비용 집행 (총 인수금 340억원)과 베트남 물류센터 설립 (50억원), 기타 운영자금에 사용될 계획"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "국내 외식사업의 빠른 트렌드 변화와 연말집회, 조직개편 등의 외부변수에 따라 영업력이 약화되고, 프레시원의 영업 정상화 작업 지속으로 식자재 유통업의 매출 성장율은 평년대비 다소 둔화, 효율성은 강화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 연결기준 실적은 매출액 6,176억원 (YoY +13.0%), 영업이익 69억원 (YoY +14.7%, 영업이익률 1.1%)으로 전망된다. 축육관련 대손 상각비용 마무리와 조직개편에 따른 인건비 집행에 따라 컨센서스 대비 이익이 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 110,000원까지 높아졌다가 2016년8월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 49,313 | 60,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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