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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "실적 회복 국면 진…" 매수(상향)-KB증권
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| KB증권에서 15일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "실적 회복 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "외형성장에 따른 이익 개선으로 영업외손실도 같이 축소되는 선순환구조를 보일 전망이며, 이에 따라 중장기 성장 잠재력이 더욱 부각될 것으로 보인다. 이외에 지난해 하반기 기저효과 확대, 정치적 불확실성 해소에 따른 소비 심리 및 외식경기 회복 기대감도 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1Q17 실적은 매출액 5,948억원 (+11.0% YoY), 영업이익 45억원 (+38.5% YoY, 영업이익률 0.8%)으로 KB증권 추정치와 시장 예상치를 상회했다. 신규 수주 확대에 따른 매출성장, 프레시원법인 흑자 전환 (영업이익 1Q16 -3억원→1Q17 14억원), 조미식품업체 송림푸드 인수 효과 (매출액 57억원과 영업이익 7억원) 등이 실적 개선을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17에 나타난 성장 요인이 지속되는 가운데 2Q부터는 기저효과 확대, 소비 심리 및 외식 경기 회복에 따라 영업환경도 개선될 전망이다. 이러한 점을 반영한 2017년 실적은 매출액 2조 6,000억원 (+11.7% YoY), 영업이익 324억원 (+53.9% YoY, 영업이익률 1.2%)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 70,000원까지 높아졌다가 2016년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,250 | 48,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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