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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "어려운 시기가 지나…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 5일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "어려운 시기가 지나면 광명이 찾아온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "중장기적으로 CJ프레시웨이의 점유율 확대 가능성은 높은 것으로 판단한다. 그렇게 판단하는 이유는 1) 전방산업이(외식산업) 구조적으로 대형업체 위주로 재편되는 과정에 있어 B2B 점유율 확대가 예상되고, 2)CK설비투자를 진행함에 따라 향후 경쟁력 확대가 가능할 것으로 판단되며, 3) 그룹사 물량 증가를 통해 매입력 확대 및 가격경쟁력 증가를 동시에 모색할 수 있을 것으로 전망하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "단기적으로 전방산업 부진으로 인해 실적 성장은 제한될 것으로 예상한다. 외식경기는 소비경기 악화 및 고정비 증가(최저임금 + 임대료)로 인해 외형과 수익성이 모두 감소하는 추세가 이어지고 있다. 이에 따라1) 업체간의 경쟁관계도 심해질 가능성이 높고, 2) 기존 거래처 매출감소도 이어질 것으로 예상되어 외식경로 실적 성장은 제한될 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1) 장기적으로 대형업체 점유율 확대가 가능하고, 2) 설비투자를 통한 경쟁력 확대가 예상되는 만큼 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 43,500 | 46,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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