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[종목현미경]CJ프레시웨_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.74%

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평민

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조회 115 2021/11/01 15:09

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 상승 우위, 유통업종 +1.33%
- 증권사 목표주가 44,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.74%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 29,650원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

1일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 32,300원을 기록하고 있는 CJ프레시웨이는 지난 1개월간 5.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ프레시웨이의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ프레시웨이의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 유통업종의 위험대비수익률인 -5.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ프레시웨이가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
지트리비앤티 1위 6.0% 2위 -1.8% 2위 -0.3
대원미디어 2위 5.2% 4위 -4.5% 3위 -0.8
뉴지랩파마 3위 2.4% 1위 9.1% 1위 3.7
CJ프레시웨이 4위 1.7% 5위 -5.1% 5위 -3.0
골프존뉴딘홀딩스 5위 1.4% 3위 -1.9% 4위 -1.3
코스닥 - 1.6% - -0.2% - -0.1
유통 - 2.4% - -13.3% - -5.5

관련종목들은 상승 우위, 유통업종 +1.33%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 유통업종은 1.33% 상승중이다.
대원미디어
35,450원 ▲1200(+3.50%) 골프존뉴딘홀딩스
8,890원 ▲230(+2.66%)
지트리비앤티
16,000원 ▼350(-2.14%) 뉴지랩파마
12,600원 ▲200(+1.61%)

증권사 목표주가 44,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ프레시웨의 평균 목표주가는 44,500원이다. 현재 주가는 32,300원으로 12,200원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 김정욱 에널리스트가 " 3분기 이어지는 실적 호조, 22년 추가 성장 전망, 단순한 식사 제공에서 건기식/헬스케어 서비스가 더해지며 식사와 휴식/재미요소가 더해진 사업장으로 변모. 3Q21 는 전년도 기저효과로 식수 회복을 예상하며 재택근무가 장기화되는 사업장은 밀키트/도시락으로 대응 중…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 41,000원을 제시했고, 한화투자증권의 남성현 에널리스트가 " 일상으로 귀환, 당사에서는 4분기에 대한 기대치를 높여야 할 시점으로 판단하고 있음. 1) 지난해의 경우 사회적거리두기 확대 시행으로 기저가 상당히 낮고, 2) 주요 거래처 손상차손 반영이 지난해 있었으며, 3) 외식경로 비중 증가에 따른 효과(성수기), 4) 위드 코로나에 따른 외부활동 정상화 가능성이 높기 때문. 4분기는 외식경로 계절적 성수기. 이를 감안할 때 영업실적을 낮게 추정할 이유는 없다는 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 CJ프레시웨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.74%를 보였으며 기관은 9.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.59%로 가장 높았고, 외국인이 19.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,650원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,650원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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