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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "기대치보다 못 미치..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 18일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "기대치보다 못 미치나 긍정적 수치!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사는 1분기 외형확대 기조에도 불구하고 판관비 증가에 따라 이익률 개선효과는 크지 않을 것으로 판단된다. 판관비 증가는 대규모 인력충원에 따른 인건비 상승과 신규투자 비용에 따른 감가상각비 증가가 영향을 미친 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "1분기 이익성장은 더디였지만, 2분기 실적은 시장 기대치를 상회하는 실적 달성도 가능할 것으로 판단된다. 일반적으로 외식 및 프랜차이즈에 식자재를 공급하는 B2B 유통업체들은 성수기와 비수기에 마진율 차이가 존재하는데, 이는 제품 회전율의 차이 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "‘11년 2분기 식자재유통사업부문 마진율은 8.5%로 1분기 7.0%보다 약 1.5% 높았으며, 올 2분기 마진율도 7.6%를 기록해 1분기 보다 높은 마진율을 기록할 것으로 추정된다. 다만, 저마진 사업부문인 원료유통 매출비중 확대에 따라 지난해보다 낮은 마진율을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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