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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "국내 식자재 유통 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 12일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "국내 식자재 유통 분야 최고의 경쟁력에 프리미엄 충분"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정, 강효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2011-2016년까지 향후 5년간 동사의 매출은 기존 사업과 신규사업의 조화로운 성장을 바탕으로 연평균성장률이 16.4%에 이를 전망이고, 2014년경부터 본격적인 규모의 경제 효과가 발휘되면서 영업이익 연평균성장률이 34.7%에 달하는 등 중장기 성장성에는 전혀 변함이 없다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "향후 5개년 이익 35%의 고성장 기간 동안 10%의 배당성향 & 이후 5개년 10%의 안정적 이익 성장과 높아지는 배당성향(15%)을 가정한 2단계 성장모형 valuation을 변함없이 적용한 결과, 기존 동사에 적용하던 17.9배 P/E multiple을 26.5배로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 해외 경로 등 해외 향 매출과 해외 인수법인 등을 포함한 연결실적 기준의 회사 경영계획은 지난 해 1조 8,727억원에서 2013년 2조 3천억원으로 전년 대비 23% 증가하는 것으로 제시되고 있다. 해외부문의 성과는 현재 실적추정 반영에 거의 미 반영되어 있다는 점은 해외 성과 가시화 시 추가 상승여력을 제공할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,333 | 47,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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